Форма 2023 року "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ" (тільки Додатки 1, 4 та 5)
У 2023 році "ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ", треба подавати за новою формою (за квартал).
На виконання наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів, період подання - щоквартально, звітність за новими формами подається, починаючи з 01 жовтня 2023 року за звітний (податковий) період - III Квартал 2023 року: (версія 09, схеми J0500109, F0500109).
Покрокова інструкція для вивантаження даних з "1С:Бухгалтерський облік для України 7.7" у XML-файл
(версія 09, схеми J0500109, F0500109).
Для прикладу беремо дані із зарплати за вересень 2023 року:
Крок 1. У програмі MEDOC (версія не нижче 11.02.119) відкриваємо спочатку розділ "Звітність" та вибираємо пункт "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ". Встановлюємо період для відображення звітів, наприклад "III Квартал".
Крок 2. У програмі MEDOC відкриваємо меню "Файл" та вибираємо підпункт "Створити". У діалоговому вікні, що відкрилося, встановлюємо "Номер розрахунка" - наприклад: 1, і "Тип розрахунку" - "Звітний".
Після підтвердження створення нового звіту (кнопка "ОК") отримуємо звіт із розрахунком №1 та порожніми додатками.
Крок 3. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2023 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за квартал, J0500109, F0500109)" вибираємо спочатку "Додаток 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ".
Крок 4. Вибираємо період звіту (наприклад: Вересень 2023 р.), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 1" заповнюється за місяць та аналогічно таблиці 6 застарілого звіту "ЄСВ ".
Крок 5. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.
Крок 6. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований файл через меню "Імпорт звітів" (програма "M.E.DOC" повинна бути вже з оновленою формою об'єднаної звітності).
Для імпорту звіту з 1С обираємо файл у форматі XML, який був раніше збережен.
Крок 7. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.
Крок 8. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2023 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за квартал, J0500109, F0500109)" обираємо "Додаток 4 ДФ. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору".
Звіт "Доток 4ДФ" заповнюється помісячно аналогічно застарілому звіту "1ДФ", та із заповненням даних з військового збору по кожному співробітнику.
Крок 9. У звіті "Додаток 4ДФ" вибираємо період звіту, натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби.
В розділі "02" додатка встановлюємо значення поля "Номер Розрахунку" таке саме як у програмі MEDOC, у нашому випадку "1".
В розділі "032" перевіряємо значення поля "HKATOTTG", яке заповнюється з довідника "Фірми" або вручну.
Крок 10. За готовністю звіту зберігаємо дані у файл XML.
Крок 11. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований зі звіту "Додаток 4ДФ" файл через меню "Імпорт звітів".
Крок 12. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" обираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту (програма "M.E.DOC" повинна бути вже з оновленою формою об'єднаної звітності).
Крок 13. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2023 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за квартал, J0500109, F0500109)" обираємо "Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби".
Крок 14. Вибираємо період звіту (для прикладу: "3 Квартал 2023 р."), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 5" заповнюється щоквартально та аналогічно таблиці 5 застарілого звіту "ЄСВ ".
Крок 15. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.
Крок 16. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований файл через меню "Імпорт звітів".
Крок 17. Після вибору файлу, у вікні "Пачки звітів" вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.
В результаті перенесення даних з 1С до "Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ" у нас заповнені:
- "Податковий розрахунок... " (J/F0500109), у системі "МЕДОК" заповнюється автоматично на підставі Додатка 1;
- помісячно "Додаток 1 (Д1)" (J/F0510109) ;
- помісячно "Додаток 4 (ДФ)" (J/F0510409) ;
- помісячно "Додаток 5 (Д5)" (J/F0510509);
Увага ! Усі сумові та кількісні показники, розраховані та отримані в
регламентованих звітах, повинні контролюватись бухгалтером.