Акт звіряння взаєморозрахунків у 1С 7.7 — перевірка боргу та експорт XML

Матеріал стосується звіту, описаного в довіднику доопрацьованої конфігурації «Бухгалтерський облік для України» 7.7. У його вікні використовується назва «Акт звірки розрахунків». Нижче розглянемо послідовність від вибору контрагента до друку та експорту XML.

Що перевіряє акт звіряння

Звіт показує стан розрахунків із вибраним контрагентом за певний період. Для звіряння важливі три складові.

Для розрахунків із покупцем за рахунком 361 зростання дебетової заборгованості зазвичай пов’язане з реалізацією, а її погашення — з оплатою. Для розрахунків із постачальником за рахунком 631 напрямок буде іншим. Тому разом із сумою перевіряйте вибрані рахунки та висновок звіту про те, на чию користь існує борг.

1. Виберіть період і контрагента

Відкрийте звіт і перейдіть на вкладку «Параметри звірки». Форма містить такі поля.

• «№» — номер підготовлюваного акта.
• «Період з» і «по» — початок та кінець звіряння.
• «По підприємству» — ваша організація.
• «Контрагент» — покупець або постачальник, з яким звіряєте розрахунки.
• «По договору» — договір, за яким готуєте акт.
• «Рахунки, за якими проводиться звірка» — перелік рахунків для відбору операцій.

Спочатку узгодьте з контрагентом однаковий період і обсяг звірки. Якщо одна сторона перевіряє один договір, а інша підсумовує всі договори, отримані суми можуть відрізнятися. Так само перевірте, чи немає документів із цим контрагентом на інших рахунках розрахунків.

2. Заповніть таблицю й перевірте операції

Натисніть «Заповнити» та відкрийте вкладку «Таблиця операцій за розрахунками». На ній видно зміст операції, документ і суми в колонках «Дебет» та «Кредит». Окремими рядками наведено сальдо на початок, обороти за період і сальдо на кінець.

Зіставте рядки з обліковими документами та даними контрагента. Якщо підсумки різні, знайдіть першу операцію або початковий залишок, з якого починається розбіжність. Перевірка лише кінцевої суми часто залишає причину нез’ясованою.

У цьому прикладі початкове сальдо розміщене в колонці «Кредит». До нього додаємо кредитовий оборот і віднімаємо дебетовий. 16 004 980,35 + 3 176 918,85 − 4 779 722,74 = 14 402 176,46 грн. Отримана сума збігається з кінцевим кредитовим сальдо у звіті. На вкладці параметрів ця заборгованість відображена на користь контрагента.

Що перевірити, якщо борг не збігається

• Чи однакові дати початку та завершення звірки.
• Чи збігаються початкові залишки.
• Чи правильно вибрано організацію, контрагента, договір і рахунки.
• Чи проведено всі потрібні документи та чи немає повторних записів.
• Чи віднесено оплату до потрібного контрагента й договору.
• Чи враховано повернення, коригування та інші операції, що впливають на розрахунки.

Якщо причина в обліковому документі, виправте її в базі за прийнятим у вас порядком і сформуйте звіт повторно. У формі також є команди роботи з рядками «Змінити», «Вставити» та «Видалити». Будь-які ручні правки таблиці потрібно звіряти з даними бухгалтерського обліку.

Перед виправленням документів збережіть резервну копію бази та перевірте, що її можна відновити. Створення та перевірка резервної копії 1С 7.7.

Якщо для звірки бракує відомостей про банківські оплати, перегляньте матеріал про завантаження виписок. Обмін із Клієнт-банком у 1С 7.7.

3. Перевірте осіб, які підписують акт

На вкладці «Особи, що підписують акт» перевірте поле «Представник» і посаду в блоці «Від організації». У блоці «Від контрагента» перевірте поля «П.І.Б.» і «Посада». Заповніть поля «Дата підписання акта» та «Місце підписання акта».

Позначку «Результати звірки узгоджені з контрагентом» встановлюйте після фактичного погодження даних із другою стороною.

4. Підготуйте друковану форму

У блоці «Друк актів звірки» натисніть «Обороти», щоб відкрити друковану форму з переліком операцій і підсумками.

Перед передаванням акта звірте назви сторін, період, договір, початкове сальдо, операції, кінцевий залишок та підписантів. Дані друкованої форми погодьте з контрагентом.

У друкованій формі демобази збереглися початкове кредитове сальдо 16 004 980,35 грн, дебетовий оборот 4 779 722,74 грн, кредитовий оборот 3 176 918,85 грн і кінцеве кредитове сальдо 14 402 176,46 грн. Ці суми збігаються з таблицею звіту. На цьому етапі позначку погодження з контрагентом залишено вимкненою.

5. Експортуйте XML і перевірте імпорт

У формі звіту є кнопка «Експорт у XML». Експорт призначений для імпорту акта в M.E.Doc. Під час перевірки в M.E.Doc 11.02.215 у демонстраційному режимі програма успішно імпортувала акт із кодом 1C82A3.

1. Завершіть перевірку реквізитів і сум у звіті.
2. Натисніть «Експорт у XML». У вікні «Оберіть каталог для збереження файлу XML» виберіть папку й підтвердьте вибір. У показаному системному діалозі кнопка має назву «Выбрать».
3. У M.E.Doc відкрийте реєстр електронних документів і виконайте імпорт збереженого файлу.
4. Прочитайте протокол імпорту, відкрийте завантажений акт і звірте сторони, номер, дати, договір та підсумки.
5. Після перевірки продовжуйте погодження й підписання за вашим порядком електронного документообігу.

Після експорту перевірте повідомлення в нижній частині вікна 1С. У нашому прикладі програма повідомила «Записано файл» і вказала шлях E:\Temp\XML\Акт звіряння № 001 від 31_12_2026.xml. Цей файл потрібно вибрати під час імпорту в M.E.Doc.

У свіжому прикладі відкрито M.E.Doc 11.02.215 у демонстраційному режимі для ТОВ «АВС». У вікні імпорту вибрано XML акта №001 із папки E:\Temp\XML. Щоб завантажити файл, підтвердьте вибір кнопкою відкриття. У показаному діалозі Windows вона має назву «Öffnen».

У протоколі контрольного імпорту зазначено «імпортовано успішно», код документа 1C82A3, назву «Акт звіряння», номер 001 і дату 31.12.2026. Період документа в реєстрі M.E.Doc визначено як «Грудень 2026».

Перевірте завантажений акт у M.E.Doc

Закрийте протокол кнопкою OK і відкрийте імпортований акт у реєстрі. Зіставте його з формою «Обороти» в 1С. У нашому демоприкладі збіглися такі дані.

• Номер акта 001 і період 01.09.2024–31.12.2026.
• Сторони звіряння — ТОВ «АВС» та ТОВ «АЗОВТЕСТХОЛДІНГ».
• Початкове кредитове сальдо 16 004 980,35 грн.
• Обороти за період — 4 779 722,74 грн за дебетом і 3 176 918,85 грн за кредитом.
• Кінцеве кредитове сальдо 14 402 176,46 грн і висновок про заборгованість на користь контрагента.
• ПІБ та посади представників обох сторін.

У правій частині завантаженої форми видно дзеркальні початкове й кінцеве сальдо та дати операцій. Суми й описи окремих операцій цієї сторони порожні. Погодьте ці дані з контрагентом перед завершенням звіряння.

M.E.Doc публікує вимоги до XML-структур для імпорту документів із бухгалтерських програм. Для обміну важлива відповідність файлу потрібному формату та шаблону. Офіційна інформація M.E.Doc про імпорт XML.

На які документи спиратися під час звіряння

Зберігайте разом з актом документи, за якими перевіряли розрахунки. Стаття 9 Закону України №996-XIV визначає первинні документи підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Для з’ясування розбіжності знайдіть відповідну накладну, акт наданих послуг, банківський або касовий документ і зіставте його з обліковими записами. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Як отримати та встановити звіт

Перегляньте склад Комплексного пакета налаштувань і порядок встановлення додаткових матеріалів. Для своєї конфігурації звірте потрібну версію звіту та спосіб його підключення. Комплексний пакет налаштувань · Інструкція зі встановлення.

Для щомісячної підготовки рахунків і актів за договорами є окрема обробка. Після формування та проведення документів їх можна врахувати під час звіряння розрахунків. Періодичне формування документів.