Ця службова обробка призначена для автоматизації процесу очищення облікових записів від технічних залишків по заробітній платі. Вона стає необхідною у випадках, коли в журналах розрахунків виникають розбіжності між періодами нарахування та виплати, що призводить до появи фіктивних боргів або переплат у звітах.

Обробка виконує наступні завдання:

• Усунення перехресних залишків: Інструмент знаходить ситуації, коли за одним і тим самим співробітником рахується борг за минулі місяці та одночасно є переплата за інші періоди.

• Оптимізація звітності: Після виконання обробки в Розрахункових листках та Зведеннях по зарплаті припиняють відображатися старі суми, які фактично вже були виплачені, але залишилися в системі через особливості обліку в розрізі періодів.

• Автоматизація рутинної роботи: Бухгалтеру не потрібно вручну переглядати кожного працівника та створювати коригуючі записи — програма аналізує дані самостійно.

На сторінці представлено вікно обробки зі зручною структурою:

• Вибір дати: У верхній частині вікна користувач вказує дату, на яку будуть заповнені залишкові суми.

• Таблична частина: Основне поле містить список співробітників, у яких система виявила розбіжності за періодами. Тут відображаються ПІБ працівника та конкретні суми, що підлягають закриттю.

Для керування процесом передбачені чотири етапи:

1. Вибрати періоди: Програма проводить миттєвий аудит бази даних та виводить список усіх проблемних позицій у таблицю.

2. Вибрати завислі періоди: Запускає процес фільтрування сальдо різних періодів на позитивні та негативні.

3. Підготувати таблицю закриття: Запускає процес створення порівнянних службових записів, які взаємно закривають сальдо різних періодів по кожному окремому співробітнику.

4. Створити підсумкову операцію: Створює ручну операцію та автоматично заповнює її на підставі підсумкової таблиці.

Використання цієї обробки дозволяє:

1. Привести у відповідність бухгалтерське сальдо по кожному співробітнику.

2. Спростити формування виплатних відомостей, оскільки програма більше не буде пропонувати до виплати суми, які є результатом технічних помилок минулих періодів.

3. Забезпечити чистоту аналітичних даних перед здачею квартальної або річної звітності.

Цей інструмент є особливо ефективним для організацій з великою кількістю працівників, де ручний пошук та виправлення таких помилок займає надто багато часу.