Документ "Банківська виписка" використовується для відображення руху грошових коштів на банківських рахунках підприємства. Він забезпечує автоматизацію обліку надходжень та списань коштів відповідно до даних банку.

Основні можливості:

• Реєстрація операцій за банківськими рахунками
• Відображення надходжень та списань коштів у бухгалтерському обліку
• Використання реквізитів рахунків для формування проводок
• Контроль залишків коштів на банківських рахунках
• Формування аналітичних звітів за рухом коштів

Структура документа:

• Заголовна частина — містить реквізити (номер, дата, банк, рахунок, валюта)
• Таблична частина — перелік операцій (надходження, списання, контрагент, сума, призначення платежу)
• Додаткові реквізити — вид ПДВ, сума вже відвантаження

Використання в системі:

Документ «Банківська виписка» застосовується при введенні даних про рух коштів, формуванні бухгалтерських проводок та звітності. Він забезпечує точність обліку фінансових операцій і автоматизацію контролю за банківськими рахунками підприємства.

Для розрахункових рахунків з ознакою "Овердрафт" дозволені негативні залишки при проведенні документа.

Реалізовано заповнення поля "Замовлення", якщо вид 1-го субконто "Контрагент", обраний контрагент із встановленим у картці основним договором, та вид 2-го субконто "Замовлення".

Змінено формат відображення числових реквізитів у документах: увімкнене роздільник тисяч.

Додано механізм обмеженого доступу "третіх" осіб, механізм автозаміни призначення платежів.

Додана можливість не перевіряти дублі рядків по замовленням для розрахункових рахунків з відміткою "Не перевіряти дублі рядків у БВ".
Увага! Функцію не потрібно використовувати з ПДВ-операціями.