Журнал є одним із найбільш затребуваних робочих місць бухгалтера. Він призначений для реєстрації та зберігання всіх документів, що відображають рух безготівкових грошових коштів на розрахункових, валютних та інших рахунках підприємства в банках.

Призначення журналу

Журнал "Банк" дозволяє вести хронологічний облік надходжень та списань коштів. Через цей інтерфейс здійснюється контроль за взаєморозрахунками з контрагентами, сплатою податків до бюджету та виплатою заробітної плати безготівковим шляхом. Використання єдиного журналу забезпечує зручний доступ до всієї банківської первинної документації за будь-який обраний період.

Закладки в цьому журналі призначені для перемикання між розрахунковими рахунками підприємства.

У верхній частині вікна журналу розміщені закладки з назвами конкретних банківських рахунків (наприклад, Назва банку (основний), Додатковий рахунок тощо). Це дозволяє бухгалтеру одним натисканням переходити до перегляду операцій по конкретному рахунку.

Склад документів журналу

У цьому журналі відображаються такі типи документів:

• Платіжне доручення: використовується для оформлення розпорядження банку про перерахування коштів постачальникам, до бюджету або іншим отримувачам.

• Банківська виписка: підсумковий документ, який вноситься на підставі реальної виписки банку. Саме цей документ у програмі зазвичай формує бухгалтерські проводки (наприклад, по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»), відображаючи реальний рух коштів по Дт або Кт.

• Заява на акредитив

• Інкасове доручення

• Платіжна вимога

• Платіжна вимога-доручення

• Плат. інструкція

Інформаційне табло залишків: Під списком документів для кожної закладки (рахунку) відображається оперативна фінансова інформація:

• Залишок на початок періоду.

• Загальна сума надходжень за обраний період.

• Загальна сума видатків.

• Кінцевий залишок на рахунку.

Колонка Статус: У табличній частині, крім стандартних реквізитів (дата, номер, контрагент, сума), присутня візуальна індикація стану документа. Проведені документи позначені відповідною піктограмою, що дозволяє швидко виявити операції, які ще не вплинули на бухгалтерські підсумки.

Керування інтервалом дат: У верхній частині інтерфейсу розташовані поля для встановлення періоду перегляду. Користувач може обрати конкретний день або довільний проміжок часу, при цьому підсумкові суми залишків автоматично перераховуються відповідно до обраного часового відрізка.

У вікні журналу відображаються всі типи банківських документів (платіжні доручення, банківські виписки) у хронологічному порядку, що забезпечує цілісну картину руху коштів по вибраному на закладці рахунку.

Імпорт з файлу: безпосередньо з обробки "Обмін даними із системою "Клієнт-банк" (додатковий)" можна створити нову Банківську виписку на основі даних з файлу вигрузки клієнт-банку, що мінімізує ручне введення даних.

Дане рішення значно спрощує роботу на підприємствах з кількома відкритими рахунками, оскільки дозволяє тримати перед очима актуальні залишки та історію платежів без необхідності постійного формування звітів.

Поради для фахівця

Найчастішим завданням для роботи з "банком" є налаштування імпорту даних. Автоматизація завантаження виписок через систему "Клієнт-Банк" значно прискорює наповнення цього журналу та зменшує кількість помилок. Також важливо контролювати відповідність сум у журналі фактичним залишкам на банківських рахунках через формування звіту "Картка рахунку 311".

Додана процедура експорту документів "Платіжне доручення" за період у Excel-файл формату "ПриватБанк" (для подальшої загрузки у систему Клієнт-банку "Приват").

Додана обробка завантаження даних із файлу імпорту системи клієнт-банку "Акцент-Банк" (А-Банк).

Додано обробку завантаження даних із файлу імпорту системи клієнт-банку «Монобанк».

Додано механізм обмеженого доступу "третіх" осіб, механізм автозаміни призначення платежів.

Додана процедура отриманя інформації по змінам поточного документу з журналу реєстрації (за допомогою кнопки "Історія реєстрації", у вигляді звіту).

Додані додаткові можливості зміни початкового та кінцевого інтервалу дат для відображення інформації.

Додана обробка завантаження даних з файлу Excel від NovaPay. На кожну дату автоматично створюється документ "Банківська виписка" з відображенням надходження від кінцевого споживача (фізичної особи) та комісії системи.