Журнал "Банк" є одним із найбільш затребуваних робочих місць бухгалтера. Він призначений для реєстрації та зберігання всіх документів, що відображають рух безготівкових грошових коштів на розрахункових, валютних та інших рахунках підприємства в банках.

Призначення журналу

Журнал "Банк" дозволяє вести хронологічний облік надходжень та списань коштів. Через цей інтерфейс здійснюється контроль за взаєморозрахунками з контрагентами, сплатою податків до бюджету та виплатою заробітної плати безготівковим шляхом. Використання єдиного журналу забезпечує зручний доступ до всієї банківської первинної документації за будь-який обраний період.

Склад документів журналу

У цьому журналі відображаються такі типи документів:

• Платіжне доручення: використовується для оформлення розпорядження банку про перерахування коштів постачальникам, до бюджету або іншим отримувачам.

• Банківська виписка: підсумковий документ, який вноситься на підставі реальної виписки банку. Саме цей документ у програмі зазвичай формує бухгалтерські проводки (наприклад, по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»), відображаючи реальний рух коштів по Дт або Кт.

• Заява на акредитив

• Інкасове доручення

• Платіжна вимога

• Платіжна вимога-доручення

• Плат. інструкція

Функціональні особливості та налаштування

Користувач може гнучко налаштовувати вигляд журналу для швидкої роботи:

• Встановлення інтервалу дат: за допомогою кнопки "Інтервал" можна обмежити список документів поточним днем або місяцем, що критично для продуктивності в базах з великим обігом.

• Імпорт з файлу: безпосередньо з обробки "Обмін даними із системою "Клієнт-банк" (додатковий)" можна створити нову Банківську виписку на основі даних з файлу вигрузки клієнт-банку, що мінімізує ручне введення даних.

Поради для фахівця

Найчастішим завданням для роботи з "банком" є налаштування імпорту даних. Автоматизація завантаження виписок через систему "Клієнт-Банк" значно прискорює наповнення цього журналу та зменшує кількість помилок. Також важливо контролювати відповідність сум у журналі фактичним залишкам на банківських рахунках через формування звіту "Картка рахунку 311".