Довідник "Рахунки нашої фірми" призначений для зберігання інформації про всі рахунки підприємства, що відображають його грошові ресурси. Він забезпечує коректний облік руху коштів у національній та іноземній валюті.

Основні можливості:

• Зберігання даних про банківські рахунки та каси підприємства
• Ведення обліку коштів у різних валютах
• Використання реквізитів рахунків у документах (платіжні доручення, вимоги, касові ордери)
• Контроль залишків коштів на рахунках та у касі
• Формування бухгалтерських проводок при здійсненні операцій з грошовими коштами

Структура довідника:

• Групи рахунків — класифікація за видами (банківські рахунки, каси, валютні рахунки)
• Елементи довідника — конкретні рахунки підприємства
• Реквізити елементів — назва рахунку, валюта, банк, МФО, номер рахунку, відповідальна особа

Використання в системі:

Довідник «Наші грошові кошти» застосовується при введенні фінансових документів та формуванні звітності. Він забезпечує точність обліку руху коштів, контроль залишків та автоматизацію фінансових операцій підприємства.

У форму списку додана процедура друку (кнопка «Друк довідника»).

Для безготівкових рахунків додано ознаку "Овердрафт". У банківській виписці для розрахункових рахунків з ознакою "Овердрафт" дозволені негативні залишки при проведенні документа.

Додано керування видимістю будь-якої колонки за допомогою кнопки "Налаштування колонок".

Додана процедура отриманя інформації по змінам поточного об'єкту (довідника чи документу) з журналу реєстрації (за допомогою кнопки "Історія реєстрації", у вигляді звіту).